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総会資料
別表① |
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2025.06.26 |
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第47期 金町第二団地自治会 収支報告書(令和6年4月1日~令和7年3月31日) |
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【収入の部】 |
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(単位:円) |
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科目 |
年間予算(A) |
実績(B) |
比較増減(A-B) |
備考 |
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1 |
前期繰越金 |
1,461,623 |
1,461,623 |
0 |
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2 |
会費 |
702,000 |
672,000 |
-30,000 |
自治会費(@3,000)、224人(前年度比-10) |
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3 |
助成金 |
855,695 |
944,969 |
89,274 |
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1 |
私道防犯灯補助金 |
47,500 |
47,500 |
0 |
敷地内LED照明に対する助成。@2,500円、19基分。葛飾区道路補修課 |
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2 |
地区高齢者支援活動助成金 |
120,000 |
91,069 |
-28,931 |
敬老事業に対する助成。46期分。47期分は制度変更のため未定 |
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3 |
自治町会世帯助成 |
224,400 |
224,400 |
0 |
自治会に対する助成。1世帯×@440円(前年度同額)、510世帯分。葛飾区地域振興課 |
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4 |
町会自治会会館設置助成金 |
12,795 |
50,000 |
37,205 |
車椅子購入費用等、バリアフリー関連の助成。46・47期分。葛飾区地域振興課 |
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5 |
きらめきの街創出事業助成金 |
176,000 |
532,000 |
356,000 |
冬季LEDイルミネーション点灯等に対する助成。46・47期分。葛飾区地域振興課 |
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6 |
地域活動団体事業費助成金 |
200,000 |
0 |
-200,000 |
夏祭り等地域活動に対する助成。1/2助成、上限30万円。47期申請せず。葛飾区地域振興課 |
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7 |
地域活動団体デジタル活用事業助成金 |
75,000 |
0 |
-75,000 |
自治会のデジタル技術活用に対する助成。1/2助成、上限7万5千円。47期申請せず。葛飾区DX戦略課 |
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4 |
活動収益金 |
740,400 |
781,089 |
40,689 |
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資源リサイクル |
40,000 |
58,200 |
18,200 |
恩田商店。アルミ缶、古紙等リサイクル。出来高 |
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不要品売却 |
10,000 |
14,140 |
4,140 |
タカヒロ。古着等リサイクル。出来高 |
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緊急連絡員受託 |
257,400 |
257,400 |
0 |
都市再生機構から受託。21,450円×12か月 |
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来客用駐車場 |
70,000 |
64,000 |
-6,000 |
46期8月から自治会直営化 |
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集団回収活動報奨金・加算金(清掃事務) |
300,000 |
205,513 |
-94,487 |
葛飾清掃事務所。集団回収活動報奨金・加算金。リサイクルすると年2回入る。リサイクル業者が申請 |
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区広報配布事業 |
0 |
0 |
0 |
葛飾区広報課委託。「わたしの便利帳」配布手数料。4年ごと実施、次回は2025年度 |
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全労済事務手数料 |
3,000 |
2,856 |
-144 |
全労済火災保険団体加入 |
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募金手数料 |
10,000 |
11,430 |
1,430 |
赤い羽根共同募金(5,965円)、歳末たすけあい・地域福祉活動募金(5,465円) |
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行事収益 |
50,000 |
167,550 |
117,550 |
夕涼みイベント収益金(108,550円)、夕涼みイベント祝い金(59,000円) |
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5 |
雑収入 |
5 |
869 |
864 |
銀行利息(869円) |
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収入合計 |
3,759,723 |
3,860,550 |
100,827 |
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【支出の部】 |
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科目 |
年間予算(a) |
実績(b) |
比較増減(a-b) |
備考 |
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1 |
行事費 |
1,050,000 |
157,194 |
-892806 |
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|
⑴ |
敬老事業 |
300,000 |
0 |
-300000 |
敬老祝い品配布。46期から対象者名簿廃止。47期から助成制度変更。(実施せず) |
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|
⑵ |
レクリエーション |
50,000 |
0 |
-50000 |
遠足、演芸会等費用(実施せず) |
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|
|
⑶ |
餅つき大会 |
10,000 |
6,400 |
-3600 |
もち米代。(杵等備品は過去期の資材再利用) |
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|
⑷ |
さくら防災まつり |
20,000 |
21,390 |
1390 |
宅食弁当試食会併催 |
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|
|
⑸ |
秋の防災まつり |
10,000 |
0 |
-10000 |
(実施せず) |
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|
⑹ |
園芸イベント |
20,000 |
1,440 |
-18560 |
苔玉、ミニ盆栽教室会場代。実施は48期4月 |
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|
⑺ |
室内イベント |
10,000 |
0 |
-10000 |
食事会費用(テストイベントにつき未支出) |
|
|
|
⑻ |
ハロウィンイベント |
10,000 |
10,288 |
288 |
集会室使用料、菓子代 |
|
|
|
⑼ |
夕涼みイベント |
400,000 |
117,676 |
-282324 |
夕涼みイベント。瓶ラムネ、生ビール、フード、花火、氷、電気工事代 |
|
|
|
⑽ |
冬季イルミネーション |
200,000 |
0 |
-200000 |
LED灯具購入費用、および設置・撤去工事費用。48期に支出予定 |
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|
|
⑾ |
こどもの日イベント |
5,000 |
0 |
-5000 |
せいくらべコーナー用段ボール、筆記具等。(過去期の資材再利用) |
|
|
|
⑿ |
七夕イベント |
5,000 |
0 |
-5000 |
模造笹竹、短冊、筆記具等。(過去期の資材再利用) |
|
|
|
⒀ |
子育て支援イベント |
10,000 |
0 |
-10000 |
食事会費用(テストイベントにつき未支出) |
|
|
2 |
専門部費 |
260,000 |
199,040 |
-60960 |
|
|
|
|
⑴ |
防災環境部費 |
|
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|
|
|
|
|
|
a |
活動費 |
50,000 |
12,260 |
-37740 |
クリーン作戦、防災訓練、緑化費等 |
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|
|
b |
防災備品購入 |
70,000 |
0 |
-70000 |
備蓄飲食料、防災用品等。備蓄飲料水は購入済み、48期に支出 |
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|
⑵ |
文化厚生部費 |
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|
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|
a |
活動費 |
10,000 |
0 |
-10000 |
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|
b |
寿会助成金 |
0 |
0 |
0 |
46期(~令和5年3月31日)をもって廃止 |
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|
c |
サークル助成金 |
80,000 |
110,000 |
30000 |
グランドゴルフ助成金(45期は絵手紙サークルは要件満たさず未支給) |
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|
|
d |
高 齢 者 対 策 費 |
20,000 |
76,780 |
56780 |
車いす用防災用品(ジンリキクイック)購入 |
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|
⑶ |
育成防犯部費 |
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|
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|
a |
活動費 |
10,000 |
0 |
-10000 |
懐中電灯購入等 |
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|
|
b |
入学・成人祝い |
20,000 |
0 |
-20000 |
(実施せず) |
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3 |
事務局費 |
1,225,000 |
911,679 |
-313321 |
|
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|
|
⑴ |
会議費 |
15,000 |
720 |
-14280 |
集会所使用料、会議時お茶菓子等。47期は会議は電子開催を主とした |
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|
|
⑵ |
旅費交通費 |
5,000 |
0 |
-5000 |
交通費 |
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|
⑶ |
通信費 |
100,000 |
0 |
-100000 |
電話料金、インターネットプロバイダー料金、郵便料金等。電話・インターネットは一時廃止 |
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|
⑷ |
消耗品費 |
10,000 |
0 |
-10000 |
掃除用品等 |
|
|
|
⑸ |
什器備品費 |
10,000 |
0 |
-10000 |
自転車用ポンプ、ダイヤルロック等購入費用 |
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|
⑹ |
賃借料 |
250,000 |
285,120 |
35120 |
コピー機、PC、AEDリース代 |
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|
⑺ |
会員費 |
30,000 |
10,000 |
-20000 |
会員弔慰金等 |
|
|
|
⑻ |
募金費 |
70,000 |
68,300 |
-1700 |
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい・地域福祉活動募金 |
|
|
|
⑼ |
事務用品費 |
100,000 |
96,983 |
-3017 |
コピー機カウント料金、コピー用紙代、その他事務用品購入費等 |
|
|
|
⑽ |
活動費 |
200,000 |
162,000 |
-38000 |
役員活動費、46・47期分 |
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|
|
⑾ |
交際費 |
50,000 |
64,000 |
14000 |
関連団体懇親会等参加費、近隣諸団体イベント御祝儀等 |
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|
⑿ |
地代家賃 |
110,000 |
105,960 |
-4040 |
自治会事務所家賃。8,830円/月 |
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|
|
⒀ |
福利厚生費 |
20,000 |
0 |
-20000 |
役員等懇親会等費用 |
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|
|
⒁ |
雑費 |
0 |
0 |
0 |
その他項目外の一時的な費用 |
|
|
|
⒂ |
予備費 |
100,000 |
0 |
-100000 |
臨時の出費に備えるための費用 |
|
|
|
⒃ |
積立金 |
0 |
0 |
0 |
特別な目的のために積み立てる費用 |
|
|
|
外 |
諸会費 |
150,000 |
118,596 |
-31404 |
水元自治町会連合会会費等 |
|
|
|
外 |
修繕費 |
0 |
0 |
0 |
事務室の鍵交換等 |
|
|
|
外 |
支払手数料 |
5,000 |
0 |
-5000 |
振込手数料等 |
|
|
4 |
使途不明 |
0 |
0 |
0 |
仮払未返戻金、領収書のない支出 |
|
|
支出合計 |
2,535,000 |
1,267,913 |
-1267087
|
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年間予算 |
実績(B-b) |
比較増減 |
備考 |
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収支差額 |
1,224,723 |
2,592,637 |
1,367,914 |
前年度決算額(1,461,623円)比、+1,131,014円 |
|
|
|
|
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|
【現金・預貯金残高内訳】 |
|
令和7年6月26日 |
|
|
1 |
現金 |
1,995 |
|
|
|
金町第二団地自治会 |
|
|
2 |
預貯金 |
2,590,642 |
|
|
|
会長 |
三上 泰廷 |
|
|
現金・預貯金合計 |
2,592,637 |
|
|
|
会計 |
大平 聡 |
|
|
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監事 |
土木田 芳彦 |
|
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