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総会資料
別表① |
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2024.06.26 |
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第46期 金町第二団地自治会 収支報告書(令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
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【収入の部】 |
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(単位:円) |
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科目 |
年間予算(A) |
実績(B) |
比較増減(A-B) |
備考 |
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1 |
前期繰越金 |
1,727,786 |
1,727,786 |
0 |
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2 |
会費 |
750,000 |
702,000 |
-48000 |
自治会費(@3,000)、234人(前年度比-4)。 |
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3 |
助成金 |
382,690 |
282,900 |
-99790 |
葛飾区助成金、敬老事業、道路補修、防犯灯等 |
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1 |
私道防犯灯補助金 |
47,500 |
47,500 |
0 |
LED照明×@2,500円。19基分。葛飾区道路補修課 |
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2 |
バリアフリー助成金 |
0 |
11,000 |
11000 |
第45期分着金 |
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3 |
地区高齢者支援活動助成金 |
120,990 |
0 |
-120990 |
第47期着金予定 |
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4 |
自治町会世帯助成 |
214,200 |
224,400 |
10200 |
一世帯×@440(昨年度比+20円)、510世帯分。葛飾区地域振興課 |
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4 |
活動収益金 |
692,180 |
760,873 |
68693 |
ビン缶新聞紙売払い金、報奨金、緊急連絡員受託、駐車場、募金手数料等 |
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資源リサイクル |
40,000 |
46,800 |
6800 |
恩田商店。アルミ缶、古紙等リサイクル。45期中に13か月分着金 |
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不要品売却 |
10,000 |
11,004 |
1004 |
タカヒロ。古着等リサイクル。 |
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緊急連絡員受託 |
257,400 |
257,400 |
0 |
都市再生機構。21,450円×12か月 |
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来客用駐車場 |
70,000 |
88,750 |
18750 |
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集団回収活動報奨金・加算金(清掃事務) |
300,000 |
233,947 |
-66053 |
葛飾清掃事務所。リサイクルすると年2回入る。リサイクル業者が申請 |
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区広報配布事業 |
0 |
0 |
0 |
葛飾区広報課委託。「わたしの便利帳」配布手数料。4年ごと実施、今期は無し |
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全労済事務手数料 |
3,000 |
2,942 |
-58 |
全労済事務手数料 |
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募金手数料 |
11,780 |
11,630 |
-150 |
赤い羽根共同募金(6,095円)、歳末たすけあい・地域福祉活動募金(5,535円) |
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行事収益 |
0 |
108,400 |
108400 |
苔玉教室収益金(6,000円)、夕涼みイベント収益金(84,400円)、夕涼みイベント祝い金(18,000円) |
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5 |
雑収入 |
5 |
77 |
72 |
銀行利息(17円)他 |
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収入合計 |
3,552,661 |
3,473,636 |
-79025 |
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【支出の部】 |
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科目 |
年間予算(a) |
実績(b) |
比較増減(a-b) |
備考 |
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1 |
行事費 |
620,000 |
635,446 |
15446 |
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|
⑴ |
敬老事業 |
210,000 |
91,069 |
-118931 |
敬老祝い品配布。46期から対象者名簿廃止。47期から助成制度変更 |
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⑵ |
レクリエーション |
150,000 |
0 |
-150000 |
(実施せず) |
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|
⑶ |
感染症対策関連イベント |
0 |
0 |
0 |
(実施せず) |
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|
⑷ |
餅つき大会 |
20,000 |
9,357 |
-10643 |
12月28日実施。材料を購入。杵等備品は45期までに購入したものを利用 |
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|
⑸ |
さくら防災まつり |
10,000 |
0 |
-10000 |
3月31日実施。宅食弁当試食会併催。経費精算は47期。 |
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|
⑹ |
秋の防災まつり |
10,000 |
0 |
-10000 |
(実施せず) |
|
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|
⑺ |
園芸イベント |
20,000 |
8,978 |
-11022 |
苔玉、ミニ盆栽教室 |
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|
|
⑻ |
室内イベント |
10,000 |
0 |
-10000 |
(実施せず) |
|
|
|
⑼ |
ハロウィンイベント |
10,000 |
8,686 |
-1314 |
集会室使用料、菓子代 |
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|
|
⑽ |
夏季屋外イベント |
50,000 |
154,592 |
104592 |
夕涼みイベント。瓶ラムネ、生ビール、フード、花火、氷、電気工事代。 |
|
|
|
⑾ |
冬季イルミネーション |
130,000 |
352,000 |
222000 |
LED灯具購入費用、および設置工事費用 |
|
|
|
⑿ |
こどもの日イベント |
0 |
4,137 |
4137 |
せいくらべコーナー用段ボール、筆記具等 |
|
|
|
|
|
⒀ |
七夕イベント |
0 |
6,627 |
6627 |
模造笹竹代 |
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|
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|
2 |
専門部費 |
350,000 |
200,552 |
-149448 |
|
|
|
|
⑴ |
防災環境部費 |
|
|
0 |
|
|
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|
|
a |
活動費 |
30,000 |
45,495 |
15495 |
クリーン作戦、防災訓練、緑化費等 |
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|
|
|
b |
防災備品購入 |
110,000 |
61,132 |
-48868 |
備蓄飲食料、防災用品等。 |
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|
⑵ |
文化厚生部費 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
a |
活動費 |
30,000 |
0 |
-30000 |
|
|
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|
|
b |
寿会助成金 |
50,000 |
50,000 |
0 |
寿会助成金(44期より金額改定)。3月31日を以て解散。 |
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|
|
|
c |
サークル助成金 |
30,000 |
15,000 |
-15000 |
グランドゴルフ助成金(45期は絵手紙サークルは要件満たさず未支給) |
|
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|
|
d |
高 齢 者 対 策 費 |
40,000 |
26,490 |
-13510 |
介護用車いす代 |
|
|
|
⑶ |
育成防犯部費 |
|
|
0 |
|
|
|
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|
a |
活動費 |
10,000 |
2,435 |
-7565 |
夜警用フラッシュライト電池代 |
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|
|
b |
入学・成人祝い |
50,000 |
0 |
-50000 |
(実施せず) |
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3 |
事務局費 |
2,536,000 |
1,176,015 |
-1359985 |
|
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|
⑴ |
会議費 |
30,000 |
14,895 |
-15105 |
集会所使用料、会議時お茶菓子等 |
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⑵ |
旅費交通費 |
10,000 |
0 |
-10000 |
交通費 |
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|
⑶ |
通信費 |
120,000 |
91,125 |
-28875 |
インターネットプロバイダー料、郵送費等 |
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|
|
⑷ |
消耗品費 |
20,000 |
6,010 |
-13990 |
掃除用品等 |
|
|
|
⑸ |
什器備品費 |
250,000 |
6,663 |
-243337 |
自転車用ポンプ、ダイヤルロック購入。 |
|
|
|
⑹ |
賃借料 |
250,000 |
265,540 |
15540 |
複写機、PC、AEDリース代。 |
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|
|
⑺ |
会員費 |
40,000 |
30,000 |
-10000 |
弔慰金、集金デー費用、カレンダー(未実施)。 |
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|
⑻ |
募金費 |
80,000 |
69,200 |
-10800 |
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい・地域福祉活動募金 |
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|
|
⑼ |
事務用品費 |
100,000 |
360,916 |
260916 |
複合機カウント料金、コピー用紙、事務用品等。複合機入替の費用含む。 |
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⑽ |
活動費 |
200,000 |
51,000 |
-149000 |
役員活動費、来客用駐車場管理手数料等。45期後期役員活動費。46期分は47期に支給予定。 |
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⑾ |
交際費 |
40,000 |
69,940 |
29940 |
近隣行事参加時ご祝儀等。各町会夏祭り再開のため訪問。 |
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⑿ |
地代家賃 |
106,000 |
105,960 |
-40 |
自治会事務所家賃。8,830円/月。 |
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|
⒀ |
福利厚生費 |
30,000 |
0 |
-30000 |
役員歓送会、合同新年会。45期は返礼用タオル購入 |
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|
|
⒁ |
雑費 |
0 |
0 |
0 |
その他項目外の一時的な費用。 |
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|
|
⒂ |
予備費 |
100,000 |
0 |
-100000 |
収入予算から積み上げた予算を引いた金額 |
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|
⒃ |
積立金 |
1,000,000 |
0 |
-1000000 |
特別な目的のために積み立てる費用。積立用口座未開設のため0円。 |
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|
|
外 |
諸会費 |
150,000 |
104,656 |
-45344 |
公団自治協会費、水元町連合会費等 |
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外 |
修繕費 |
0 |
0 |
0 |
修繕費(自治会室玄関鍵取替) |
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|
|
外 |
支払手数料 |
10,000 |
110 |
-9890 |
支払手数料(通帳再発行手数料、預金明細表発行手数料) |
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|
4 |
使途不明 |
0 |
0 |
0 |
仮払未返戻金、領収書のない支出 |
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|
支出合計 |
3,506,000 |
2,012,013 |
-1493987 |
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年間予算 |
実績(B-b) |
比較増減 |
備考 |
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収支差額 |
46,661 |
1,461,623 |
1,414,962 |
前年度決算額-266,163円 |
|
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【現金・預貯金残高内訳】 |
|
令和5N626 |
|
|
1 |
現金 |
0 |
|
|
|
金町第二団地自治会 |
|
|
2 |
預貯金 |
1,461,623 |
|
|
|
会長 |
三上 泰廷 |
|
現金・預貯金合計 |
1,461,623 |
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会計 |
大平 聡 |
|
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|
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|
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|
会計監査 |
高間 正幸 |
|
|
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会計監査 |
舘野 髙夫 |
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